云南配资平台 10月21日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0436,跌0.02%

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发布日期:2024-11-12 22:22    点击次数:113

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证券之星消息,10月21日,兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.0436元,累计净值为1.2762元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.65%,现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.0%。

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