看股票的平台 10月28日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1083，跌0.05%

发布日期：2024-11-16 23:42    点击次数：107

华安安浦债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.24%，现金占净值比0.1%。

证券之星消息，10月28日，中加丰润纯债债券A最新单位净值为1.1083元，累计净值为2.2021元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.92%，近3个月下跌1.28%，近6个月上涨0.21%，近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加丰润纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.47%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2023年11月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.72%。

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